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新疆天顺供应链股份有限公司2021年度报告摘要
发布时间:2022-08-01 21:45:09 来源:bob手机网页登录入口 作者:bob手机官网版

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以108,752,191为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.11元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务,公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务具体情况如下:

  公司通过整合物流各环节的服务资源,为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务,包括车辆资源的调配管理,物流方案的规划与设计,仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施;同时,公司利用信息化综合物流管理系统,将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。

  供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件,在建立良好的沟通机制,及时、准确掌握各种上下游企业供需要求的基础上,全面延伸产业链,为上下游企业搭建桥梁,专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子业务活动,让合作伙伴专注于核心业务,实现降本增效,提升竞争力及经营效率。

  公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外,还可以通过园区的积聚功能,拓展公司第三方物流业务,并为供应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场, 其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取仓储费用, 租赁库则较长时间租给客户,按月收取租金,租金根据仓库面积决定。此外,公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。

  公司租赁航空公司飞行器,执飞国际航线,为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服务咨询, 协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。

  作为国际陆港区班列运营平台公司,致力于服务丝绸之路经济带核心区建设,助力国际陆港区发展,推进中欧(亚)班列高质量开行,以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营,通过整合国内外资源,目前已开行中欧、中亚等10国22座城市的班列。运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1.2021年3月,因航空业务拓展需要,公司对外投资人民币1,000万元设立海南天宇航空服务有限责任公司,公司持股比例为100%,该事项已完成工商注册登记手续。

  为了满足子公司业务需求,2021年4月,公司实际控制人、董事长王普宇先生向公司子公司海南天宇增资人民币 150 万元,增资完成后海南天宇注册资本为1,150万元。具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网()上《关于公司实际控制人增资公司子公司暨关联交易的公告》。为了更好的拓展海南物流业务,报告期内,王普宇先生将持有海南天宇的150万股权转让至第三方。2021年12月天顺股份向该第三方收购了上述股权,收购完成后天顺股份持有子公司海南天宇100%股权。

  2.公司于2021年6月1日召开第四届董事会第二十九次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司第四届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审议,提名王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、苏旭霞女士、胡建林先生、陈昌龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名王海灵先生、边新俊先生、宋岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

  公司于2021年6月1日召开第四届监事会第二十六次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,经公司第四届监事会推荐,提名黄绍英女士、董建恩女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(上的《关于公司监事会换届选举的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

  公司于2021年5月31日召开2021年第一次职工大会,经与会职工民主选举,选举文华女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2021年6月2日刊登于巨潮资讯网(上的《关于选举职工代表监事的公告》。

  3.公司于2021年6月1日召开第四届董事会第二十九次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于签署委托经营管理协议的议案》。公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司控股孙公司中直能源新疆投资有限公司计划业务拓展,未来业务拓展后,可能与公司存在业务重合,为避免与公司发生同业竞争情形,公司与霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业(有限合伙)就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署了《委托经营管理协议》。由天顺股份受托管理天顺投资下属孙公司中直能源的经营管理事务。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(上的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

  公司于2021年10月25日召开第五届董事会第五次临时会议、2021年11月11日召开公司第五次临时股东大会,审议通过了《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》。公司为了进一步明确收购控股股东新疆天顺投资集团有限公司控股孙公司中直能源新疆投资有限公司的条款,便于后续收购的具体执行,公司进一步细化了《委托经营管理协议》中的部分条款,因此,公司与霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业(有限合伙)就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署了《委托经营管理协议之补充协议》。具体内容详见公司于2021年10月27日、2021年11月12日刊登于巨潮资讯网(上的《关于签订委托经营管理协议之补充协议暨关联交易的公告》、《2021年第五次临时股东大会决议公告》。

  4.2021年7月,公司与新疆宝地矿业股份有限公司共同成立新疆宝顺新兴供应链有限公司,该公司注册资本人民币5,000万元,其中,宝新疆宝地矿业股份有限公司出资2,550万元,占注册资本的51%;公司出资2,450万元,占注册资本的49%。该事项已完成工商注册登记手续。

  5.公司2020年非公开发行A股股票,发行股票数量为4,200,191股,发行股票价格为11.71元/股,募集资金总额为人民币49,184,236.61元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币45,840,868.40元。本次非公开发行新增股份于2021年10月27日在深圳证券交易所上市。新增股份上市后公司总股本增至108,752,191股。上述股份变更,公司已于2021年10月25日、2021年11月11日召开了第五届董事会第五次临时会议、2021年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同时完成了工商变更。具体内容详见公司于2021年10月26日、2021年10月27日、2021年11月12日、2021年12月4日刊登于巨潮资讯网(上的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》、《第五届董事会第五次临时会议决议公告》、《2021年第五次临时股东大会决议公告》、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子、孙公司由于日常经营需要预计2022年将与关联方新疆天顺投资集团有限公司(以下简称“天顺集团”)、乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司(以下简称“天恒祥物业”)、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司(以下简称“煤炭储运”)、布尔津县德合旅游有限责任公司(以下简称“德合旅游”)、乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店(以下简称“天悦酒店”)发生日常关联交易,预计交易总金额不超过1,101万元。上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为507.59万元。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括接受劳务、不动产租赁等。

  公司于2022年4月19日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

  本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、胡建林先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  根据《公司章程》规定,本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  经营范围:物业管理;家政服务、停车服务;房屋装饰、装潢服务;园林绿化工程;花木销售、租赁;房屋租赁等;供热服务。

  最近一个会计年度财务数据(未经审计):截止2021年12月31日,天恒祥物业资产总额306.47万元,净资产-219.05万元;2021年实现营业收入346.07万元,净利润-192.27万元。

  与上市公司的关联关系:天恒祥物业系公司控股股东天顺集团的下属全资子公司,是公司的关联法人,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  履约能力分析:天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定,服务质量较好,能够满足本公司的需求,具有良好的履约能力。

  住所:新疆乌鲁木齐市米东区东山街1862号颐和花园小区二期2-22栋105室

  经营范围:投资与资产管理;销售:汽车配件、机电产品、农畜产品、五金交电、日用百货、机械设备、皮棉、建材、钢材、装饰装修材料;房屋租赁;房地产开发。

  最近一个会计年度财务数据(未经审计):截止2021年12月31日,天顺集团总资产185,104.80万元,净资产60,599.19万元,营业收入175,986.89万元,净利润5,085.18万元。

  与公司的关联关系:新疆天顺投资集团有限公司持有公司4,704万股,占公司股份的43.25%,为公司的控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。

  履约能力分析:天顺集团在日常交易中能够遵守合同的约定,能够满足本公司的需求,具有良好的履约能力。

  经营范围:运输代理服务,铁路货物运输,煤炭及制品、炭黑、水泥、棉花、矿产品、水暖器材、钢铁坯、钢材、石材、钛白粉、铁矿石、铁精粉、铜金粉、球团、生铁、金属材料、机电产品、化工产品(危险品除外)、农副产品、建材、汽车配件、塑料制品、陶瓷制品、肥料、饲料、焦炭销售;服务:装卸、仓储、商务信息咨询;房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁;称重服务;食品经营。道路货物运输(不含危险货物)。

  最近一个会计年度财务数据(未经审计):截止2021年12月31日,中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司总资产7,334.89万元,净资产4,742.66万元,营业收入6,928.17万元,净利润3,951.82万元。

  与公司的关联关系:新疆天顺投资集团有限公司间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司97.26%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  履约能力分析:天顺股份在日常交易中能够遵守合同的约定,能够满足煤炭储运的需求,具有良好的履约能力。

  最近一个会计年度财务数据(未经审计):截止2021年12月31日,布尔津县德合旅游有限责任公司总资产964.30万元,净资产851.13万元,营业收入68.31万元,净利润-238.05万元。

  与公司的关联关系:德合旅游系公司控股股东天顺集团的下属控股子公司,是公司的关联法人,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  履约能力分析:德合旅游在日常交易中能够遵守合同的约定,服务质量较好,能够满足本公司的需求,具有良好的履约能力。

  最近一个会计年度财务数据(未经审计):截止2021年12月31日,乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店总资产401.94万元,净资产-204.81万元,营业收入122.81万元,净利润-30.77万元。

  与公司的关联关系:乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店系由公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  履约能力分析:天悦酒店在日常交易中能够遵守合同的约定,服务质量较好,能够满足本公司的需求,具有良好的履约能力。

  根据经营需要,公司及下属子、孙公司拟接受关联人天恒祥物业提供的物业服务、停车服务等预计交易金额不超过70万元;拟接受关联人天顺集团提供的房屋租赁服务预计交易金额不超过4万元;拟接受关联人煤炭储运提供的铁路装卸等场站服务预计交易金额不超过1,000万元;拟接受关联人德合旅游提供的住宿餐饮服务预计交易金额不超过7万元;拟接受关联人天悦酒店提供的住宿服务预计交易金额不超过20万元。上述关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价,由双方共同协商确定。

  公司及下属子、孙公司与天恒祥物业、天顺集团、煤炭储运、德合旅游、天悦酒店的日常关联交易是公司生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,同时公司与关联方的交易定价实行市场调节价,由双方共同协商确定,具备公允性,该交易未损害上市公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性,公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

  新疆天顺供应链股份有限公司及下属子、孙公司与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司以及其下属子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司、布尔津县德合旅游有限责任公司和实际控制人关系密切的家庭成员实际控制的乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店发生日常关联交易,上述关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  新疆天顺供应链股份有限公司及下属子、孙公司与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司以及其下属全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司、布尔津县德合旅游有限责任公司和实际控制人关系密切的家庭成员实际控制的乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店发生日常关联交易,上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了更好的支持新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)业务的发展,确保满足公司正常运作所需资金需求,公司及子公司、孙公司拟向相关银行申请累计不超过15.35亿元的综合授信,在此额度内由公司及子公司、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述银行授信提供担保,包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保,公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保;公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司(以下简称“天顺集团”)对公司及子公司的担保拟向公司收取担保费用,担保费用根据提供的担保金额*担保费率(1%/年)*实际担保期限计算。

  新疆天顺投资集团有限公司为公司的控股股东,王普宇先生、胡晓玲女士为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

  公司于2022年4月19日召开第五届董事会第八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  住所:新疆乌鲁木齐市米东区东山街1862号颐和花园小区二期2-22栋105室

  经营范围:投资与资产管理;销售:汽车配件、机电产品、农畜产品、五金交电、日用百货、机械设备、皮棉、建材、钢材、装饰装修材料;房屋租赁;房地产开发。

  主要股东:舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰盛聚逸”)持有天顺集团49.18%的股权,王普宇先生持有天顺集团18.87%的股权、胡晓玲女士持有天顺集团9.08%的股权。泰盛聚逸已与王普宇先生签订《股份表决权委托协议》,泰盛聚逸将其本次增资后所持有天顺投资49.18%的股份表决权全权委托王普宇先生行使。王普宇、胡晓玲夫妇共拥有天顺集团77.13%的表决权,为天顺集团的实际控制人。

  最近一个会计年度财务数据(未经审计):截止2021年12月31日,天顺集团总资产185,104.80万元,净资产60,599.19万元,营业收入175,986.89万元,净利润5,085.18万元。

  与公司的关联关系:新疆天顺投资集团有限公司持有公司4,704万股,占公司股份的43.25%,为公司的控股股东。

  与公司的关联关系:王普宇先生持有公司449.4万股,占公司股份的4.13%,为公司实际控制人之一。王普宇先生不属于“失信被执行人”。

  与公司的关联关系:胡晓玲女士持有公司420.02万股,占公司股份的3.86%,为公司实际控制人之一。胡晓玲女士不属于“失信被执行人”。

  公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士拟根据情况为公司及下属子、孙公司申请银行授信无偿提供连带责任保证担保,该担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。公司控股股东天顺集团对公司及下属子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用,担保费用根据提供的担保金额*担保费率(1%/年)*实际担保期限计算。以上定价依据为参考市场标准并经双方协商确定,本次关联交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保;公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司对公司及下属子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用,担保费用根据提供的担保金额*担保费率(1%/年)*实际担保期限计算。公司实际控制人及控股股东对公司及下属子、孙公司申请银行综合授信额度的担保,解决了公司及下属子、孙公司银行授信额度担保的问题,体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

  2022年年初至披露日,公司与关联方天顺集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0.96万元;公司与王普宇先生、胡晓玲女士累计已发生的关联交易的总金额为0万元;公司与胡晓玲女士相关的关联方累计已发生的关联交易的总金额为0万元。

  公司及下属子、孙公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过15.35亿元人民币的综合授信额度,公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司以及公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士,将视具体情况为上述授信提供连带保证担保。公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司及下属子、孙公司的担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用,也不需要公司及下属子、孙公司提供反担保;公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司对公司及下属子、孙公司的担保拟向公司及下属子、孙公司收取担保费用,担保费用根据提供的担保金额*担保费率(1%/年)*实际担保期限计算。公司实际控制人及控股股东对公司申请银行综合授信额度的担保,解决了公司银行授信额度担保的问题,体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  公司及下属子、孙公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过15.35亿元人民币的综合授信额度,公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司以及公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士,将视具体情况为上述授信提供连带保证担保。公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司及下属子、孙公司的担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用,也不需要公司及下属子、孙公司提供反担保;公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司对公司及下属子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用,担保费用根据提供的担保金额*担保费率(1%/年)*实际担保期限计算。公司实际控制人及控股股东对公司申请银行综合授信额度的担保,是为了支持上市公司发展,保障公司正常生产经营活动对资金的需求。公司经营状况良好,财务状况稳健,具备较好的偿债能力,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易公允、公平,符合上市公司利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

  公司董事会在审议相关议案时,关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意将《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.2022年度新疆天顺供应链股份有限公司(简称“公司”) 对合并报表范围内的下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过45,000万元,占公司最近一期经审计净资产79.57%。其中,为资产负债率超过70%的新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司提供担保金额不超过4,000万元,占公司最近一期经审计净资产7.07%;为资产负债率超过70%的新疆天汇物流有限责任公司提供担保金额不超过10,000万元,占公司最近一期经审计净资产17.68%。为资产负债率超过70%的海南天宇航空服务有限责任公司提供担保金额不超过5,000万元,占公司最近一期经审计净资产8.84%。敬请投资者充分关注担保风险。

  2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保为预计担保额度,将根据公司下属子、孙公司融资情况决定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

  3.截至目前,公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

  为解决公司子公司经营的资金需求,确保经营业务持续稳定发展,公司拟为子、孙公司申请银行综合授信提供担保,担保方式包括不限于连带责任保证担保、票据质押、抵押担保等。其中:

  公司拟为子公司为新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司(以下简称“乾泰吉宇”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过4,000万元人民币;为新疆天顺供应链哈密有限责任公司(以下简称“哈密子公司”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过5,000万元人民币;为新疆天世杰通供应链有限责任公司(以下简称“天世杰通”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过5,000万元人民币;为海南天宇航空服务有限责任公司(以下简称“海南天宇”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过5,000万元人民币;为新疆天顺星辰供应链有限公司(以下简称“天顺星辰”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过5,000万元人民币;为新疆天汇物流有限责任公司(以下简称“天汇子公司”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过10,000万元人民币;为孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司(以下简称“汉通跨境”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过5,000万元人民币;为孙公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司(以下简称“天汇汇丰”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过3,000万元人民币;为孙公司新疆华辰供应链有限责任公司(以下简称“新疆华辰”)向相关银行申请银行综合授信提供担保,担保金额不超过3,000万元人民币;上述担保金额合计不超过45,000万元,实际担保金额以相关银行向乾泰吉宇、哈密子公司、天世杰通、海南天宇、天顺星辰、天汇子公司、汉通跨境、天汇汇丰、新疆华辰的实际提供的借款金额为准,担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止,担保方式包括不限于连带责任保证担保、票据质押、抵押担保等。截止本公告日,担保协议尚未签署。

  2022年4月19日,公司召开第五届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为乾泰吉宇、哈密子公司、天世杰通、海南天宇、天顺星辰、天汇子公司、汉通跨境、天汇汇丰、新疆华辰提供担保。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见:子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司、新疆天顺供应链哈密有限责任公司、新疆天世杰通供应链有限责任公司、海南天宇航空服务有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天汇物流有限责任公司,孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司、新疆天汇汇丰供应链有限责任公司、新疆华辰供应链有限责任公司向银行申请综合授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益。因此我们同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本议案在董事会表决时,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。本次担保须提交股东大会审批,股东大会审议通过后方可实施。

  7.经营范围:国内、国际航空货运代理服务;货物报关代理服务;货物检验代理服务;民航信息咨询服务。

  8.与本公司的关系:公司直接持有乾泰吉宇95%股权,乾泰吉宇属于公司控股子公司。

  7.经营范围:道路普通货物运输、大型物件运输(四类);道路运输辅助活动;铁路、公路、货物运输代理;装卸、搬运服务;物业管理;物流园管理服务;仓储服务;货运代理(代办)等货运相关服务、商务信息咨询服务;供应链管理及相关配套服务;工程机械租赁服务;停车服务;房屋租赁;车辆租赁;焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、金属制品、办公用品、建材、矿山机械产品的销售;货运信息咨询;化工原料、化肥、油田物资、润滑油的销售;道路货运站(场)经营;煤炭批发与零售;国际货运代理;过磅服务;配送服务;货物与技术的进出口业务;非食用盐加工;非食用盐销售。

  8.与本公司的关系:本公司直接持有哈密子公司100%股权,哈密子公司属于公司全资子公司。

  3.注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县314国道东侧振坤物流有限公司(1号综合楼201)

  7.经营范围:道路普通货物运输;铁路货物运输;货运代理服务;铁路货运代理服务;装卸服务;仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);供应链管理及相关配套服务;化工原料(危化品除外)、铁精粉、生铁、建材、金属制品、饲料、地膜、化肥、不再分装的包装种子、煤炭、矿产品的销售。

  8.与本公司的关系:本公司直接持有天世杰通100%股权,天世杰通属于公司全资子公司。

  3.注册地址:海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦11楼1108

  7.经营范围:公共航空运输;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);道路旅客运输站经营;报关业务;进出口代理;技术进出口;酒类经营;食品互联网销售;货物进出口;食品经营(销售散装食品);食品销售;保健食品(预包装)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空运输货物打包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;运输货物打包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公用品销售;金属材料销售;建筑材料销售;耐火材料销售;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;机械设备销售;日用百货销售;食用农产品批发;食用农产品零售;特种劳动防护用品销售;家用电器销售;化妆品批发;化妆品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);集装箱租赁服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;海上国际货物运输代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);无船承运业务;仓储设备租赁服务;铁路运输辅助活动;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油批发(不含危险化学品);道路货物运输站经营;食品销售(仅销售预包装食品);日用家电零售;家用电器零配件销售;电器辅件销售;电子专用材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  8.与本公司的关系:本公司直接持有海南天宇100%股权,海南天宇属于公司全资子公司。

  3.注册地址:新疆昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖产业园将军路329-4号(芨芨湖)

  7.经营范围:普通货物道路运输;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;铁路货物运输;其他道路运输辅助活动;货物运输代理;多式联运;装卸搬运;汽车租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;供应链管理服务;种子批发;棉、麻批发;果品、蔬菜批发;肉、禽、蛋、奶及水产品批发;纺织品、针织品及原料批发;煤炭及制品批发;石油及制品批发;非金属矿及金属矿批发;建材批发;化肥批发;农业机械批发。

  8.与本公司的关系:公司直接持有天顺星辰100%股权,天顺星辰属于公司全资子公司。

  7.经营范围:道路普通货物运输;销售:汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC;货物装卸、搬运服务;汽车租赁;建筑工程机械与设备租赁;铁路货物运输;铁路货物运输代理。

  8.与本公司的关系:公司直接持有天汇子公司55%股权,天汇子公司属于公司控股子公司。

  3.注册地址:新疆喀什地区喀什经济开发区南疆服装服饰总部基地(A区)办公楼一层101室

  7.经营范围:运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空运输货物打包服务;多式联运物流节点的建设和经营;货物报关代理服务;货物检验代理服务;民航信息咨询服务;道路货物运输(不含危险货物);国际货物运输代理;航空国际货物运输代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8.与本公司的关系:公司直接持有乾泰吉宇95%的股权,乾泰吉宇持有汉通跨境100%股权,汉通跨境属于公司控股孙公司。

  3.注册地址:新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华路粮食局1号商住楼16号商铺

  7.经营范围:道路普通货物运输;化工原料(危化品除外)、矿产品铁精粉、生铁、建材、金属制品、饲料、地膜、化肥、不再分装的包装种子的销售;仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);货物运输代理;装卸搬运;供应链管理及相关配套服务;车辆租赁。

  8.与本公司的关系:公司直接持有天汇子公司55%股权,天汇子公司持有天汇汇丰100%股权,天汇汇丰属于公司控股孙公司。

  3.注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路133号天顺物流园联合办公楼306

  7.经营范围:道路货物运输(不含危险货物);运输货物打包服务;铁路运输辅助活动;建筑材料销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;机械设备租赁;汽车租赁;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

  8.与本公司的关系:公司直接持有天汇子公司55%股权,天汇子公司持有新疆华辰100%股权,新疆华辰属于公司控股孙公司。

  截止本公告日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司、子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

  为了推动子公司经营业务的拓展,并保证日常经营资金的需求,本公司同意为子公司的银行综合授信提供担保。

  被担保方乾泰吉宇、哈密子公司、天世杰通、海南天宇、天顺星辰、天汇子公司、汉通跨境、天汇汇丰、新疆华辰,其资产状况良好,经营情况稳定,偿债能力较好;公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制,可及时掌控其运营状况、资信情况,公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时,公司提供担保,能促进子公司经营规模的发展壮大,进一步提高公司经营效益,提升企业价值,与公司全体股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司内部控制制度等规定的情形,公司董事会同意为乾泰吉宇、哈密子公司、天世杰通、海南天宇、天顺星辰、天汇子公司、汉通跨境、天汇汇丰、新疆华辰提供担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。

  公司持有哈密子公司100%股权、公司持有天世杰通100%股权、公司持有海南天宇100%股权、公司持有天顺星辰100%股权;公司直接持有乾泰吉宇95%股权,乾泰吉宇持有汉通跨境100%股权;公司持有天汇子公司55%股权,天汇子公司持有天汇汇丰100%股权,天汇子公司持有新疆华辰100%股权。控股子公司乾泰吉宇、天汇子公司,控股孙公司汉通跨境、天汇汇丰、新疆华辰的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保,但向上述控股子公司及控股孙公司委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理人员,对其具有实际控制权,不存在资源转移或利益输送情况,能切实做到有效的监督和管控,风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益。

  本次担保提供后,上市公司及控股子公司对外担保总余额4,645万元,占上市公司最近一期经审计净资产8.21%。上市公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保,不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露担保事项其他进展或变化情况。

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